平倉稱為平今倉；
10）手續費：按期貨代理合同的約定收取；
11）平倉盈虧：與平倉明細中的資料一致，我們在下面給出解釋。 （3）平倉明細。
1）合約：同前文； 2）成交序號：與成交記錄中的成交序號一致； 3）買賣：同前文；
4）成交價：平倉成交價； 5）開倉價：此平倉頭寸的開倉價格； 6）手數：同前文；
7）昨日結算：上一交易日交易所公佈的合約結算價； 8）平倉盈虧：當日平倉盈虧 =
開倉價與平倉成交價之差×手數×交易單位；隔日平倉盈虧 =
平倉成交價與昨日結算價之差×手數×交易單位； 我是當日平倉單，平倉盈虧 =書 包 網 txt小說上傳分享
黃金期貨交易者的一天（4）
（226－）×1手×1000克 = 150元；
9）原成交序號：指平倉頭寸開倉時的序號，表明你的平倉不必一定按順序進行，可以挑選你
認為更合適的頭寸平倉。 （4）持倉明細。 1）合約：同前文； 2）買持：買單持倉量；
3）買入價：同前文； 4）賣持：賣出持倉量； 5）賣出價：同前文；
6）昨日結算：同前文； 7）今結算：當日交易結算價； 8）浮動盈虧：
買入價或賣出價與當日交易結算價之差×手數×交易單位； 9）盯市盈虧： 當日新增持倉 =
開倉價與今日結算之差×手數×交易單位； 隔日持倉 =
今結算與昨日結算之差×手數×交易單位；
我沒有隔夜持倉，買入價為元的1手買單是當日新增持倉，因此盯市盈虧為1
250元（（－）×1×1 000）。
這裡再次強調一下盯市盈虧的概念，它是將你當日新增持倉頭寸的盈虧以結算價與當日成交
價對比結算，隔日持倉以當日結算價與上一交易日結算價對比結算得到的，這種結算方法又
叫做逐日盯市，你的資金權益以盯市盈虧計算而非浮動盈虧計算的。
怎麼會有保證金催收通知呢
我們已經知道，當日權益減去持倉保證金就是資金餘額。如果當日權益小於持倉保證金，則
意味著資金餘額是負數，同時也意味著保證金不足了。按照規定，期貨經紀公司會通知賬戶
所有人在下一交易日開市之前將保證金補足，此舉即稱為追加保證金。如果賬戶所有人在下
一交易日開市之前沒有將保證金補足，按照規定，期貨經紀公司可以對該賬戶所有人的持倉
實施部分或全部的強制平倉，直至留存的保證金符合規定的要求。
如果我賬戶原有保證金50
000元，3月20日一開盤我開倉買進黃金6月合約3手，均價元，手續費為單邊每手60元
。結果當日黃金大跌，黃金6月結算價為元，保證金比例為7％。
當日開倉持倉盈虧：（216－226）×3×1 000 =－30 000元 手續費：60×4 = 240元
當日權益：50 000－30 000－240 = 19 760元 保證金佔用：216×3×1 000×7％ = 45 360元
資金餘額（可交易資金）= 19 760－45 360 = －25 600元
顯然，要維持3手的多頭持倉，保證金尚缺25
600元，這意味著下一交易日開市之前必須追加保證金25
600元。如果該客戶在下一交易日開市之前沒有將保證金補足，那麼期貨經紀公司可以對其持
倉實施部分強制平倉。經過計算，124 850元的權益可以保留的持倉至多為19 760元 /
（216×1 000×7％） = 手。這樣，經紀公司至少可以將其持倉強制平掉2手。
明天是最後交易日了，該怎麼辦
還是接著上面說，我現在手裡還是有兩個多單。如果我到2008年6月15日還沒有將這兩手合約
平倉，那麼我就必須透過 實物交割來了結這筆期貨交易。通常進行實物交割的交易者很
少，大約99％的市場參與者都在最後交易日結束之前擇機將買
入的期貨合約賣出，或將賣出的
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